Responsable Trésorerie

• Garantir la bonne gestion et l’optimisation de la trésorerie
• Superviser les opérations de trésorerie quotidiennes, y compris la gestion des flux de trésorerie, la prévision des liquidités et le suivi des comptes bancaires
• Vérifier que la circulation des liquidités au sein du groupe est optimisée
• Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le Contrôle de gestion et le Directeur Administratif et financier
• Contribuer à la négociation auprès des banques ; des solutions de financement adaptées : crédit bancaire, crédit-bail et gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
• Réaliser les rapprochements bancaires, contrôler les frais et les commissions, les intérêts financiers facturés par les banques
• Analyser les risques financiers, identifier les opportunités d'investissement et évaluer les besoins de financement à court et long terme
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des liquidités pour optimiser le rendement financier et minimiser les risques
• Préparer les rapports financiers liés à la trésorerie et fournir des analyses pertinentes pour soutenir la prise de décision

•  Titulaire d’un Master en finance, comptabilité, contrôle, audit ou domaine connexe
• Une expérience de trois ans minimums sur un poste similaire
• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques financiers, de change et de taux
• Maîtrise du pack office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs
• Logiciels de gestion de trésorerie : Sage 100, …
• Maîtrise des données comptables et de leur exploitation
• Très bonnes connaissances de la fiscalité nationale et internationale
• Normes IFRS
• Rigueur dans le recueil et le traitement des données
• Sens du détail
• Discrétion
• Esprit d’analyse
• Réactivité
• Capacités managériales
• Aisance relationnelle et sens de la négociation
• Force de proposition
• Capacités à gérer les situations de crise

Une entreprise Multisectorielle.